20 نوع شاخص های فنی مورد استفاده در تجارت گوروس | آموزش تجارت

یکی از اولین و مهمترین چیزهایی که معامله گران فارکس باید یاد بگیرند و استاد شوند ، دو نوع تحلیل بازار است - تجزیه و تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکی.

گرچه دو نوع تحلیل از هم جدا نیستند ، اما معمولاً معامله گران در یک دسته یا گروه دیگر قرار می گیرند. هر دو تحلیل بنیادی و فنی مزایا و معایب بی نظیری دارند.

امروز ، ما به تجزیه و تحلیل فنی ، معامله گران فنی و شاخص های فنی مورد استفاده برای هدایت تصمیم خود خواهیم پرداخت. ما همچنین در مورد مزایای تحلیل تکنیکی صحبت خواهیم کرد و اینکه چرا برخی از معامله گران این نوع تحلیل بازار را بر اساس تحلیل اساسی ترجیح می دهند.

بیایید با توضیح اینکه تحلیل تکنیکی دقیقاً چیست ، شروع کنیم.

اصطلاح صرف ، "فنی" چیزهای زیادی در مورد آن می گوید.

تجزیه و تحلیل فنی فرایند تجزیه و تحلیل نمودارها و الگوهای برای پیش بینی چگونگی تغییر قیمت ها است.

تجارت فنی مدت زیادی است که انجام می شود و براساس این ایده است که تاریخ (یا در مورد ما بازار) تمایل به تکرار خود دارد. بنابراین وقتی الگوهای خاص و شاخص ها آشکار می شوند ، احتمالاً قیمتها در جهت خاصی حرکت می کنند.

بنابراین وقتی الگوهای خاص و شاخص ها آشکار می شوند ، احتمالاً قیمتها در جهت خاصی حرکت می کنند.

در اصل ، یک تاجر فنی برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه هنگام ورود یا خروج از تجارت ، به چارچوب ارائه شده متکی است. این چارچوب به معامله گران فنی کمک می کند تا روند قیمت فعلی را مطالعه کنند و آن را با وقایع تاریخی قبلی مقایسه کنند.

تحلیل تکنیکال ، حرکات قیمت گذشته را مورد بررسی قرار داده و آن را بیش از یک علم به یک "هنر" بسیار چالش برانگیز تبدیل می کند. هنگامی که ما با تجزیه و تحلیل فنی سعی در پیش بینی حرکات قیمت های آینده داریم می توان اختلافات اندکی داشت ، و گاه منجر به نتیجه گیری های مختلف می شود.

برای کمک به شما در تصمیم گیری هنگام باز یا بسته کردن معاملات خود ، تجزیه و تحلیل فنی به شاخص های ریاضی و آماری متکی است. اگر یک معامله گر فنی هستید ، می توانید از الگوهای نمودار (نمودارهای نوار و خط) ، نشانگرها و نوسان سازها ، برگرفته از میانگین حرکت و حجم معاملات استفاده کنید. نمودارهای مشهور برای تجزیه و تحلیل فنی نمودار شمعدان است.

ابزار اصلی برای تجزیه و تحلیل فنی و مهمترین چیزی که باید به آن توجه کنید داده های قیمت بدون در نظر گرفتن بازه زمانی انتخاب شده است.

در مورد چارچوب های زمانی ، شاخص های فنی می توانند بازه های زمانی را از یک دقیقه تا یک سال مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

تجزیه و تحلیل فنی را می توان در بازارهای مختلف دیگر از جمله معاملات آتی ، سهام انفرادی ، کالاها و موارد دیگر به کار برد. اگر بازار از نقدینگی مناسبی برخوردار باشد و به راحتی تحت تأثیر تأثیرات بیرونی قرار نگیرد ، می توان از تجزیه و تحلیل فنی استفاده کرد و به نتایج مؤثر رسید.

مزایای استفاده از تحلیل تکنیکی چیست؟

بیایید با گفتن این نکته که تحلیل تکنیکی شامل «جادو» نمی شود ، همانطور که ممکن است بسیاری از اصولگرایان بگویند. برخی از مزایای آن عبارتند از:

  • تجزیه و تحلیل فنی می تواند بسیار سریع و فقط با ارزیابی جهت و قدرت روند انجام شود.
  • تجزیه و تحلیل فنی می تواند برای هر ابزار معاملاتی و در هر بازه زمانی دلخواه (طولانی ، متوسط ​​، کوتاه - از دقایقی تا سال) مورد استفاده قرار گیرد.
  • این نه تنها در تجزیه و تحلیل ارزها در بازار فارکس بلکه در بازارهای سهام ، کالاها و نرخ بهره استفاده می شود.
  • این می تواند به عنوان یک روش مستقل برای تجزیه و تحلیل بازار مورد استفاده قرار گیرد یا می تواند با آنالیز بنیادی یا هر روش دیگر زمان بندی بازار ترکیب شود.
  • با استفاده از شاخص های فنی محبوب (و الگوهای نمودار) ، معامله گران می توانند ابزارهایی را که از قبل موجود است استفاده کنند و فرصت های بالقوه معاملاتی را پیدا کنند.
  • تجزیه و تحلیل فنی به ما امکان می دهد انبوهی از اطلاعات ساختار یافته را که در صفحه نمایش ما قرار می گیرد ببینیم و به معامله گرها حس کنترل می دهد.

فنی در مقابل تحلیل بنیادی

همانطور که قبلاً نیز گفته شد ، دو نوع تحلیل بازار وجود دارد - اساسی و فنی. اگرچه این بار ما به طور خاص به تجزیه و تحلیل تکنیکی می پردازیم ، همچنین ذکر این نکته مفید است که تفاوت های بین دو تحلیل اصلی چیست.

بسیاری از معامله گران بحث می کنند که کدام نوع تحلیل بهتر است. بیایید دریابیم که چه تفاوت هایی وجود دارد.

در حالی که تجزیه و تحلیل فنی حرکات قیمت را با استفاده از الگوهای نمودار پیش بینی می کند ، تجزیه و تحلیل اساسی داده های اقتصادی مختلفی از جمله تولید ناخالص داخلی ، نرخ بهره ، تورم ، نرخ بیکاری و غیره را در نظر می گیرد.

تحلیلگران فنی اقدامات قیمت (نمودارها) را در بازه های زمانی کوتاه ، متوسط ​​و طولانی در نظر می گیرند ، در حالی که تحلیلگران بنیادی عوامل اقتصادی ، اخبار و اتفاقاتی را که در کوتاه مدت یا میان مدت رخ می دهد ، در نظر می گیرند.

مهارت های مورد نیاز برای دو نوع تجزیه و تحلیل نیز کمی متفاوت است. اگر شما یک تحلیلگر بنیادی هستید ، باید بتوانید اقتصاد و تجزیه و تحلیل آماری را بخوانید و درک کنید. اگر شما یک تحلیلگر فنی هستید ، باید بتوانید با نمودارها و شاخص های مختلف کار کنید.

به طور خلاصه ، اساساً تحلیل بنیادی شامل ارزیابی رفاه اقتصادی یک کشور است که بر پول آن تأثیر می گذارد. این امر حرکات قیمت ارز مانند آنالیز فنی را در نظر نمی گیرد. از نقاط داده در تحلیل بنیادی برای تعیین قدرت یک ارز استفاده می شود.

شاخص های فنی

شاخص تصادفی

Indicator Stochastic توسط George Lane تهیه شده است. این یک شاخص فنی بسیار مفید است که اساساً به معامله گران کمک می کند تا تعیین کنند که یک روند کجا پایان می یابد.

از یک مقیاس برای اندازه گیری میزان تغییر بین قیمت های یک دوره اختتامیه استفاده می کند تا پیش بینی شود که روند فعلی روند چقدر ادامه خواهد یافت.

شاخص تصادفی از این تئوری پیروی می کند که: 1) در صورت وجود روند صعودی ، قیمت ها برابر یا بالاتر از قیمت بسته شدن دوره قبلی خواهند بود. 2) در صورت وجود روند نزولی ، قیمت ها برابر یا پایین تر از قیمت بسته شدن قبلی خواهند بود.

همچنین لازم به ذکر است که Stochastic نوسانگر حرکت است. شامل دو خط -٪ K - خط سریع ، و٪ D - خط آهسته است. در مقیاس بین 1 تا 100 عمل می کند.

باندهای بولینگر

باندهای بولینگر توسط جان بولینگر تحلیلگر مالی اختراع شده و یکی از بهترین و مفیدترین شاخص هایی است که می توانید در نمودارهای خود داشته باشید. باندهای بولینگر نوسانات را به عنوان روشی برای شناسایی یک روند می سنجد.

ایده اصلی باند های بولینگر این است که قیمت ها دقیقاً مانند یک باند الاستیک ، قیمت خود را کاهش می دهند. از دو پارامتر استفاده می کند:

  1. تعداد روز برای میانگین متحرک؛
  2. چند انحراف را می خواهید که گروه بطور متوسط ​​از میانگین متحرک قرار بگیرد.

باند های بولینگر بالاترین و پایین ترین امتیاز قیمت یک ساز را نشان می دهد. اگر باند بسیار دور از قیمت فعلی باشد ، این نشان می دهد که بازار بسیار بی ثبات است و در صورت نزدیک بودن به قیمت فعلی ، برعکس است.

بهتر است از آنها در بازارهای صعودی ، نزولی و بازارهای مختلف استفاده کنید. اگر مبتدی هستید ، قبل از استفاده از آنها باید تجربه جامد خود را بدست آورید.

ابر ایچیموکو

شاخص ابر Ichimoku که به Ichimoku Kinko Hyo یا Kumo Cloud نیز گفته می شود ، معاملات با احتمال زیاد را در بازار فارکس جدا می کند.

این شاخص برای معامله گران نسبتاً جدید است ، با این حال محبوبیت آن در چند سال گذشته به ویژه در بین تاجران تازه کار رو به افزایش است.

ابر Ichimoku نقاط داده بیشتری را نشان می دهد و بنابراین تجزیه و تحلیل قابل پیش بینی تری از عملکرد قیمت ارائه می دهد.

Ichimoku Kinko Hyo خطوطی را ترسیم می کند که روی نمودار اندازه گیری حرکت قیمت آتی ترسیم شده است. همچنین زمینه های پشتیبانی و مقاومت در آینده را تعیین می کند. برای بسیاری ، به نظر می رسد یک شاخص پیچیده احتمالاً به دلیل خطوط مختلف و معنای خاص آنها است. بیایید سریع آنها را بررسی کنیم!

  • Kijun Sen (خط آبی): این پایه است. این میانگین بالاترین بالاترین و پایین ترین سطح برای 26 دوره گذشته است.
  • Tenkan Sen (خط قرمز): این خط عطف است. این میانگین بالاترین بالاترین و پایین ترین سطح برای 9 دوره گذشته است.
  • دهانه چیکو (خط سبز): به آن خط عقب ماندگی نیز گفته می شود. این قیمت نهایی بسته شدن امروز ، 26 دوره عقب را نشان می دهد.
  • Senkou Span (گروه قرمز / سبز): اولین خط Senkou به طور میانگین از Tenkan Sen و Kijun Sen می گذرد ، 26 دوره پیش رو ترسیم کرده است ، در حالی که خط دوم Senkou به طور متوسط ​​بالاترین سطح عالی و پایین ترین سطح در طی 52 دوره گذشته ، 26 دوره پیش بینی شده است. .

شاخص میانگین واگرایی همگرایی (MACD) در حال حرکت

این شاخص فنی در اواخر دهه 1970 توسط جرالد اپل ایجاد شده است. این استفاده می شود برای شناسایی میانگین های متحرک که نشان می دهد روند جدید ، صرف نظر از این که آیا آن سرسختی یا نزولی است. اولویت اصلی برای معامله گران است که بتوانند یک روند را شناسایی کنند زیرا اینگونه می توانند پول کسب کنند.

MACD اساساً رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت دارایی را نشان می دهد.

MACD اساساً رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت دارایی را نشان می دهد. با استفاده از نمودار MACD ، معامله گران می توانند سه شماره مختلف را که برای تنظیم ابزار مورد استفاده قرار می گیرد ، مشاهده کنند:

  1. دوره های مورد استفاده برای محاسبه میانگین با سرعت بالاتر.
  2. دوره های مورد استفاده در میانگین حرکت کندتر.
  3. تعداد میله های مورد استفاده برای محاسبه MA اختلاف بین میانگین های حرکت کندتر و سریعتر.

قطعاً MACD ابزاری متنوع است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آن ، به اینجا بروید.

شاخص کانال کالا (CCI)

شاخص CCI تفاوت بین قیمت فعلی یک دارایی و میانگین قیمت تاریخی آن را اندازه گیری می کند.

اگر CCI بالای صفر باشد ، این بدان معنی است که قیمت بالاتر از میانگین تاریخی است در حالی که وقتی CCI زیر صفر است ، این بدان معنی است که آن پایین تر از میانگین تاریخی است.

رتبه بندی ، بیایید بگوییم 100 یا بالاتر نشان می دهد که قیمت بالاتر از میانگین تاریخی است ، به این معنی که این روند موقعیت های قوی را حفظ کرده است و در روند صعودی قرار دارد.

به عنوان مثال ، قرائت های پایین زیر -100 ، نشان می دهد که قیمت پایین تر از میانگین تاریخی است و بنابراین روند رو به رشد بوده و در روند نزولی است.

چنین اطلاعاتی در مورد جهت و قیمت روند قیمت ، به معامله گران کمک می کند تا تصمیم بگیرند که آیا می خواهند وارد معامله شوند یا از آن خارج شوند ، از انجام تجارت خودداری کنند یا به موقعیت اضافه کنند. به روش خاصی ، این شاخص می تواند به عنوان ارائه دهنده سیگنال های تجاری عمل کند.

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

شاخص نسبی قدرت (RSI) یک شاخص حرکت است که از یک خط واحد از 0 تا 100 تشکیل شده است که شرایط فروش بیش از حد و سبقت را در بازار فارکس مشخص می کند.

اگر این امتیاز بیش از 70 باشد ، این نشانگر بازار سبقت خرید است در حالی که قرائت هایی که زیر 30 است نشانگر بازار پر فروش است.

در اصل ، ایده RSI این است که تاپ ها و قسمت های پایین را برای پیدا کردن بازار به بازار برگرداند ، زیرا یک روند معکوس است. این مزیت را برای کل حرکت به ارمغان می آورد.

هنگامی که قیمت یک ابزار خاص به سطوح بیش از حد خریداری شده (بیش از 70) برسد ، یک روند معکوس خواهد شد و قیمت ها شروع به کاهش می کنند. هنگامی که قیمت ها به سطح زیر قیمت (زیر 30) برسند ، قیمت شروع به افزایش می کند.

RSI همچنین به پایان می رسد وقتی یک روند به پایان می رسد.

فقط به RSI اعتماد نکنید. به طور منظم تقویم اقتصادی را برای اخبار بزرگ که ممکن است بر قیمت ابزار مورد علاقه شما تأثیر بگذارد ، بررسی کنید.

برداشت فیبوناچی

سطح فیبوناچی اصلاح یک شاخص فنی پیش بینی ، بر اساس شماره های کلیدی است ، که توسط لئوناردو فیبوناچی در قرن 13th شناسایی شده است. سطح فیبوناچی اصلاح شده سعی می کند قیمت یک دارایی در آینده به کجا برسد.

ایده این است که به محض اینکه یک روند روند به یک جهت جدید رخ دهد ، بازپرداختها از خطوط افقی استفاده می کنند تا قبل از ادامه قیمت در جهت اصلی روند خود ، مناطق پشتیبانی / مقاومت را در سطح شاخص کلیدی فیبوناچی به نمایش بگذارید.

با ترسیم خط روند بین دو نقطه شدید و سپس تقسیم فاصله عمودی با نسبت های کلیدی فیبوناچی (که 23.6٪ ، 38.2٪ ، 50٪ ، 61.8٪ و 100٪ است) ، شما این سطوح را تولید می کنید.

بسیاری از معامله گران فارکس توجه زیادی به این سطوح می کنند و برای سودآوری ، سفارشات خرید / فروش می دهند.

برای اعمال سطوح فیبوناچی در نمودارهای خود ، باید Swing High (شمعدان با دو بالاترین سطح پایین در سمت چپ و راست خود) و Swing Low (شمعدان با دو پایین بالاتر از چپ و راست خود) را مشخص کنید. .

ثابت شده است که بازگرداندن فیبوناچی در ایجاد یک استراتژی معاملاتی مؤثر از فیبوناچی فارکس مفید است.

در اینجا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد استراتژی های معاملات فیبوناچی فارکس کسب کنید.

دامنه واقعی

در اصل ، میانگین دامنه متوسط ​​(مخفف ATR) یک شاخص نوسانات است که به طور متوسط ​​چقدر یک دارایی را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد.

این در ابتدا توسط J. Welles Wilder برای بازار کالاها تهیه شد تا نوسانات تغییرات قیمت را اندازه گیری کند ، اما اکنون توسط بازرگانان فارکس بطور گسترده استفاده می شود ، زیرا نوسانات در بازار فارکس بسیار شیوع دارد.

شاخص ATR با بزرگتر یا کوچکتر شدن حرکت قیمت در یک دارایی ، بالا / پایین حرکت می کند. شاخص ATR معمولاً از میانگین متحرک 14 روزه یک سری شاخص های دامنه واقعی گرفته می شود.

این شاخص برای معامله گران روز کاربردهای زیادی دارد و می تواند به عنوان ضرر توقف متوقف شود.

نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید اینست که نشانگر ATR جهت روند روند را به شما نمی گوید. با این وجود می تواند با رعایت این قاعده که نوسانات بالا از نوسانات پایین و برعکس آن ، در استراتژی تجارت شما یاری می کند ، کمک کند.

شما می توانید از این دانش برای کشف معاملات برک آوت قبل از وقوع استفاده کنید. به عنوان مثال ، هنگامی که یک ابزار بازار به نوسانات ناچیز رسید ، به این معنی است که اگر یک روند شکسته شود ، ممکن است یک شکست بزرگ اتفاق بیفتد.

اگر این اتفاق بیفتد ، علامت خوبی برای خریداران است زیرا احتمالاً قیمت آن افزایش می یابد.

MFI (فهرست جریان پول)

MFI نوسانگر فنی است که اساساً از قیمت و حجم آن برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد دارایی استفاده می کند.

معامله گران از آن استفاده می کنند تا اختلافات را مشاهده کنند و این امر موجب تغییر قیمت در آنها می شود.

MFI بین 0 تا 100 حرکت می کند.

در مقایسه با سایر نوسان سازها ، مانند RSI (شاخص قدرت نسبی) ، MFI به جای فقط قیمت ، داده و قیمت و حجم را نیز در بر می گیرد. به همین دلیل است که بسیاری از تحلیلگران مالی فنی ، MFI ، RSI با وزن متوسط ​​را صدا می کنند.

این شاخص معمولاً با استفاده از 14 دوره داده محاسبه می شود. خواندن MFI بالای 80 بیش از 80 مورد مطالعه شده است و خواندن MFI زیر 20 نیز فروخته شده است.

فهرست شاخص متوسط ​​(ADX)

شاخص شاخص متوسط ​​(ADX) نمونه دیگری از اسیلاتور فنی است.

معمولاً از ADX برای شناسایی وضعیت بازار یا شروع روند جدید استفاده می شود.

آنچه در بهترین حالت ممکن است کمک به معامله گران است که تصمیم بگیرند که روند صعودی را ادامه دهد یا خیر.

ADX از 0 تا 100 در نوسان است. خوانش های زیر 20 نشان دهنده روند ضعیفی است و خوانش های بالای 50 نشان دهنده روند قوی است.

در مقایسه با نوسان ساز تصادفی که قبلاً توضیح داده شد ، ADX نمی تواند تعیین کند که آیا روند صعودی یا نزولی است. قدرت روند فعلی را اندازه گیری می کند.

معامله گران از ADX بعنوان تأیید کننده ای استفاده می کنند که آیا جفت ارز می تواند روند فعلی خود را ادامه دهد یا خیر. بسیاری از معامله گران ADX را با یک شاخص دیگر ترکیب می کنند ، در بیشتر موارد کسانی که می توانند روند نزولی یا صعودی را مشخص کنند.

توقف و معکوس پارابولیک (SAR)

توقف و معکوس Parabolic (SAR) احتمالاً یکی از ساده ترین و بهترین شاخص های فنی برای استفاده در فارکس است.

Parabolic SAR یک شاخص روند است که توسط J. Wells Wilder ساخته شده است و از آن برای تعیین جهت روند و معکوس در قیمت استفاده می شود.

درک آن کاملاً اساسی و ساده است. نشانگر SAR سهمیه به عنوان یک سری از نقاط ظاهر می شود ، که در نمودار فوق / پایین قیمت نشان داده شده است ، و نشانگر جهت (بالقوه) جهت حرکت قیمت است.

اگر نقاط بالاتر از قیمت باشد ، این بدان معنی است که بازار در حال نزولی است. این به معامله گران نشان می دهد که شما باید کوتاه بروید. از طرف دیگر ، اگر نقاط زیر قیمت باشد ، بازار در حال صعودی است ، به این معنی که باید طولانی بروید.

در صورت جابجایی قیمت در طرفین از آنجا که سر و صدای زیادی به وجود می آید ، از معامله گران توصیه می شود در صورت استفاده از Parabolic SAR در بازارهای متغیر از بازار جلوگیری کنند و از دریافت سیگنال روشن از نقاط جلوگیری کنند.

میانگین متحرک ساده (SMA)

هنگامی که در تجزیه و تحلیل فنی به شاخص های اصلی می پردازیم ، میانگین های متحرک درست در بالا قرار دارند. نسخه های مختلفی وجود دارد اما میانگین متحرک ساده (SMA) احتمالاً ساده ترین حرکت در حال حرکت برای درک و ساخت است.

SMA (میانگین متحرک ساده) میانگین قیمت یک دارایی (مانند جفت ارز) است ، در یک بازه زمانی خاص. هرچه دوره SMA طولانی تر باشد ، نتیجه بهتر و نرم تر خواهد شد.

این در اصل همان چیزی است که معمولاً از SMA برای جلا دادن داده های قیمت و سایر شاخص های فنی استفاده می شود.

این میانگین "متحرک" نامیده می شود زیرا وقتی تغییر می کند مقدار متوسط ​​خط را ایجاد می کند که در طول نمودار حرکت می کند.

SMA معمولاً توسط معامله گران برای تعیین جهت روند استفاده می شود. اگر SMA در حال پیشرفت باشد ، این بدان معناست که روند صعودی نیز بالا رفته است. اگر با این حال ، SMA رو به پایین باشد ، روند نزولی نیز پایین می رود.

میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی (EMA) با میانگین متحرک ساده بالا (SMA) به دو صورت متفاوت است:

  1. EMA وزن و اهمیت بیشتری را به جدیدترین نقاط داده می دهد.
  2. EMA نسبت به SMA سریعتر نسبت به تغییرات قیمت که اخیراً رخ داده است ، واکنش نشان می دهد.

EMA یکی از محبوب ترین شاخص های فنی فارکس است و اغلب توسط معامله گران به عنوان اساس استراتژی معاملاتی آنها انتخاب می شود. این شاخص فنی برای تولید سیگنال های خرید / فروش ، بر اساس موقعیت EMA کوتاه مدت ، در رابطه با EMA بلند مدت استفاده می شود.

در صورت عبور EMA کوتاه مدت از EMA بلند مدت ، یک معامله گر معمولاً وارد سفارشات خرید می شود.

تجار معمولاً از 5 ، 10 ، 12 ، 20 ، 26 ، 50 ، 100 و 200 EMA استفاده می کنند. برای کسانی که با نمودارهای زمانی کوتاه تری کار می کنند (مانند نمودارهای 5 تا 15 دقیقه ای) ، معمولاً از 5 و 10 EMA استفاده می شود. معامله گرانی که به بازه های زمانی بالاتر نگاه می کنند با EMA های بالاتر مانند 20 و 50 کار می کنند.

در نهایت ، اگر روند فعلی قوی در یک بازه زمانی طولانی وجود داشته باشد ، EMA بهتر عمل می کند.

حجم موجودی

حجم توازن موجود توسط جو گرانویل در سال 1963 ایجاد شد. حجم موجودی موجود در مخازن ، به اختصار OBV یک شاخص فنی است که اساساً جریان حجم مثبت / منفی و چگونگی اتصال حجم آن به تغییر قیمت را اندازه گیری می کند.

شاخص OBV از این ایده پیروی می کند که حجم قبل از قیمت پیش می رود. طبق این مفهوم ، وقتی قیمت بالا می رود ، حجم بیشتری را به خود جلب می کند. وقتی قیمت پایین می رود ، حجم آن نیز پایین می رود.

این شاخص به تجار کمک می کند تا دریابند که آیا ارز خاصی توسط خریداران انباشته شده یا توسط فروشندگان فروخته می شود. این نشان دهنده جریان پول است - آیا از داخل ارز خارج است یا خارج است؟ نه تنها این بلکه معامله گران نیز از این ابزار برای پیش بینی روندهای آینده استفاده می کنند.

OBV باید در ترکیب با سایر شاخص ها مورد استفاده قرار گیرد ، صرفاً به آنها اعتماد نمی شود.

در اینجا می توانید اطلاعات بیشتر در مورد شاخص حجم توازن موجود را بررسی کنید.

نقاط محوری

Pivot Points یکی دیگر از شاخص های تحلیل تکنیکی است که برای تعیین حرکات قیمت (روند کلی بازار) طی دوره های زمانی مختلف استفاده می شود.

نقاط محوری نیز یکی از پر کاربردترین شاخص های فنی در معاملات روزانه است.

به بیان ساده تر ، یک نقطه محوری اساساً میانگین قیمت های بالا ، پایین و بسته شدن از روز قبل یا جلسه معاملاتی است.

نقطه محوری یک سطح قیمت است ، که توسط معامله گران حرفه ای استفاده می شود برای تعیین اینکه آیا قیمت ها صعودی یا نزولی است.

معاملات بالاتر از نقطه محوری نشان دهنده احساسات صعودی است. از طرف دیگر ، تجارت زیر نقاط محوری نشانگر احساسات نزولی است.

اساس این شاخص نقطه محوری است. با این حال ، این همچنین می تواند سطح حمایت / مقاومت دیگر را شامل شود ، که بر اساس محاسبه نقطه محوری برآورد می شود. این سطوح به معامله گران کمک می کند تا بدانند روند قیمت گذاری در کدام جهت است.

صفحه اول پویا

شاخص فنی بعدی که معرفی خواهیم کرد ، شاخص حرکت پویا نامیده می شود و توسط Tushar Chande و Stanley Kroll تهیه شده است.

DMI کاملاً شبیه RSI که قبلاً توضیح داده شده است (شاخص قدرت نسبی) به این معناست که تعیین می کند دارایی بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است.

تفاوت اصلی این است که RSI از یک دوره زمانی خاص در محاسبه خود استفاده می کند در حالی که DMI با در نظر گرفتن تغییرات در نوسانات از دوره های زمانی مختلف استفاده می کند.

تعداد ثابت دوره های زمانی معمولاً بین 5 تا 30 است. هنگامی که نوسانات زیاد است ، شاخص حرکت پویا از دوره های کمتری استفاده می کند و وقتی نوسانات کم است ، از دوره های بیشتری استفاده می کند.

علاوه بر این ، این شاخص همچنین توسط معامله گران برای تولید سیگنال های تجاری در جهت روند (هنگامی که بازار روند است) استفاده می شود و همچنین سیگنال های خرید / فروش (زمانی که بازار متنوع است) ارائه می دهد.

اگر شاخص زیر 30 را نشان دهد ، به این معنی است که قیمت دارایی بیش از حد است. اگر بالای 70 باشد ، این بدان معناست که قیمت بیش از حد خریداری شده است.

علاوه بر این ، از DMI برای تفسیر سیگنال های خرید / فروش استفاده می شود. اگر قیمت خارج از قلمرو تحت کنترل خارج شود ، این یک سیگنال خرید است. اگر قیمت خارج از قلمرو خریداری شود ، می توان از سیگنال فروش کوتاه استفاده کرد.

فهرست شاخص جهت گیری

شاخص حرکت جهتي (DMI) شاخصي است كه در اواخر دهه 70 توسط J. Welles Wilder ساخته شد. این به معامله گران کمک می کند تا مشخص کنند که قیمت یک دارایی در کدام جهت حرکت می کند.

این شاخص با مقایسه سطح های پایین و پایین و کشیدن دو خط مختلف ، می تواند این کار را انجام دهد:

  1. یک خط حرکت جهت مثبت (+ DI).
  2. 2) یک خط حرکت منفی جهت منفی (-DI).

اگر خط + DI بالاتر از -DI باشد ، بدین معنی است که حرکت به سمت بالا از حرکت رو به پایین قوی تر است. اگر خط -DI بالاتر از خط + DI باشد به معنای برعکس است - یک حرکت رو به پایین قوی تر از حرکت رو به بالا وجود دارد.

خطوط همچنین می توانند روند ظهور را نشان دهند. به عنوان مثال ، اگر خط + DI از خط -DI عبور کند ، می تواند به عنوان شروع صعودی قیمت تعبیر شود.

برخی از معامله گران میانگین شاخص حرکت مستقیم (ADX) را به شاخص DMI اضافه می کنند.

شاخص آرون

شاخص Aroon یک شاخص فنی است که به تجار کمک می کند تا بدانند که بازار در روند صعودی یا نزولی قرار دارد یا در یک بازار محدود و بدون روند قرار دارد. این طراحی توسط Tushar Chande ساخته شده است و به معامله گران در سراسر جهان کمک می کند تا روندهای آتی را قبل از وقوع آنها شناسایی کنند.

با استفاده از دو مؤلفه ، "Aroon up" و "Aroon down" ، این شاخص طراحی شده است تا معامله گران را هنگام شروع روند جدید نشان دهد ، بزرگی آن و تغییر در رفتارهای محدود و الگوهای رفتاری محدود.

"Aroon up" محاسبه می کند که چه مدت طول می کشد تا قیمت به آخرین نرخ خود برسد. از سوی دیگر ، "Aroon down" مدت زمانی را که از زمان رسیدن قیمت به پایین ترین سطح خود رسیده است ، محاسبه می کند.

شاخص Aroon توسط بسیاری از معامله گران به عنوان بخشی از استراتژی های پیروی از روند استفاده می شود.

کلسیلر نوسانگر

نوسان ساز حجم Klinger توسط استفان کلینگر ساخته شده است و از آن برای پیش بینی معکوس قیمت در یک بازار با مقایسه حجم با قیمت استفاده می شود. (حجم جلد تعداد واحدهای امنیتی خاص یا شاخص معامله شده در هر واحد زمان را اندازه گیری می کند.)

به عبارت ساده تر ، طبق این شاخص ، روند و حجم تأثیرات عمده در تجارت است.

برای بسیاری از معامله گران ، واگرایی بین حجم و قیمت می تواند مؤثر باشد. به عنوان مثال ، اگر دارایی دارای حجم بالایی باشد و قیمت آن یک طرفه روند نزولی داشته باشد (یا به سمت پایین) ، این بدان معنی است که به زودی هر روند در حال برگشت برعکس می شود.

اگر قیمت بالا برود و حجم آن در حال ریزش باشد ، این می تواند قدرت خرید ضعیف باشد.

همچنین به عنوان یکی از نوسان سازهای پیچیده تر در نظر گرفته می شود زیرا از فرمولی استفاده می کند که بطور میانگین در EMA کوتاه تر (میانگین حرکت نمایی) و EMA طولانی تر استفاده می شود.

نوسانگر قیمت درصد

Percentage Price Oscillator (PPO) یک شاخص حرکت فنی است که اساساً رابطه بین دو میانگین متحرک را از نظر درصد نشان می دهد. میانگین های متحرک معمولاً EMA با 20 دوره یا 12 دوره هستند.

معامله گران از PPO برای مقایسه نوسانات و عملکرد دارایی ها و واگرایی نقاط استفاده می کنند ، که همه می تواند به جهت روند روند نقطه ، تولید سیگنال های تجاری و منجر به معکوس قیمت ها کمک کند.

PPO تا حدودی با شاخص MACD (میانگین واگرایی همگرایی در حال حرکت) یکسان است ، با این حال ، PPO اختلاف درصد را بین EMA ها اندازه می گیرد. از طرف دیگر ، MACD اختلاف مطلق را اندازه گیری می کند.

بیشتر معامله گران PPO را ترجیح می دهند ، زیرا یافته های آن بین دارایی ها (مانند جفت ارز) با قیمت های مختلف قابل مقایسه است.

افکار نهایی:

در طول این مقاله ، ما در مورد انواع مختلفی از شاخص های معاملاتی فارکس که به طور گسترده توسط متخصصان مورد استفاده قرار گرفته است ، بحث کرده ایم.

با استفاده از شاخص های فنی ، معامله گران در هنگام وجود شرایط مطلوب به راحتی اطلاع داده می شوند و بنابراین می توانند تصمیمات بهتری ، منطقی تر و حساب شده تری بگیرند.

در نهایت ، بازارها کاملاً تصادفی نیستند. بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران از شاخص های تحلیل تکنیکال استفاده می کنند تا به آنها در یافتن الگوهای و نتایج خوب کمک کند.

شاخص های تحلیل تکنیکی نیز در ارزیابی جهت و قدرت روندها به تجار کمک می کند.

معامله گران لزوماً تنها به یک شاخص متکی نیستند. در بیشتر مواقع ، آنها یک شاخص اصلی را با دو یا چند ترکیب می کنند تا به تأیید بهتر برسند و در پایان برنده شوند.

به خاطر داشته باشید که هر یک از شاخص هایی که در مورد آنها صحبت کردیم ، مزایای منحصر به فرد خود را دارد و معامله گران فنی به طور فعال از آنها استفاده می کنند.

اگر علاقه مند به معامله گر فنی هستید و اطلاعات بیشتری در مورد مزایای آنالیز فنی می توانید کسب کنید ، می توانید برای دوره آزاد تجاری ما ، "راهنمای نهایی تجارت فارکس" ثبت نام کنید.

دوره ما می تواند به تجار تازه کار در مورد تجزیه و تحلیل فنی آموزش دهد و به ایجاد پایه های محکم برای مبتدیانی که در آینده مایل به توسعه به عنوان معامله گر فنی هستند ، کمک کند.

ثبت نام در دوره آسان است!

تمام کاری که شما باید انجام دهید اینست که با یکی از کارگزاران شریک ما که پشتیبان دوره رایگان تجارت فارکس ماست ، یک حساب کاربری باز کنید. هنگامی که شما یک واریز می کنید و شماره حساب خود را برای ما ارسال می کنید ، دوره به صورت رایگان در اختیار شما خواهد بود!

این بهترین شانس شما برای یادگیری در مورد تجزیه و تحلیل فنی و شاخص های فنی است!

از کجا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد تحلیل تکنیکی و شاخص های فنی کسب کنید؟

امیدواریم که این مقاله با نشان دادن روش های مختلف مختلفی که می توانید بالهای تاجران خود را گسترش دهید ، انگیزه کمی به شما بخشد. همانطور که توجه کردید بسیاری از شاخص ها وجود دارد که می تواند به شما در تصمیم گیری صحیح کمک کند و به یک معامله گر کارآمد و سودآور تبدیل شوید.

ما ، در آموزش تجارت ، یک دوره کامل تجارت فارکس ، "راهنمای نهایی تجارت فارکس" را به صورت رایگان ارائه می دهیم.

با گذراندن دوره ما ، با این موارد آشنا می شوید:

  • بنیاد در معاملات فارکس
  • مکانیک تجارت فارکس
  • تجزیه و تحلیل پیشرفته در فارکس
  • استراتژی در فارکس

ما به لطف واسطه های شریک زندگی مان که می خواهند اطمینان حاصل کنند که معامله گران تحصیل کرده تری وجود دارند که بلافاصله پس از اولین ضرر خود را از دست نمی دهند ، این مجانی را به شما ارزانی می کنیم.

برای دوره معاملاتی فارکس خود متقاضی شوید و با آموزش تجارت ، دنیای پیچیده و در عین حال بسیار پر ارزش از فارکس را فتح کنید!

در ابتدا در https://trading-education.com منتشر شده است.